小枫来为解答以上问题。加仓！《中国资产》如何重估？锐度基金经理最新发声，这个很多人还不知道，现在就让我们一起来看看吧~.~！公募发起了突然进攻锐度的基金产品，更能引发市场关注。位可运作，有基金股票仓位从85%左右提升到了91%以上。

>变化上，更体现在乐观、振奋人心的“拐点预判”上。相关基金经理在三季报中明确提出：“A股在三季度走出V型大逆转，从9月下旬开始已走上行趋势。经济复苏形象：科技领域的主题和业绩高增，带来投资向上。

百亿基金股票仓位大幅提升

截至今年三季度末，周海栋管理规模接近340亿元，其中华商新趋势优选混合规模高达103.02亿元。三季度末，该基金净值增长10.02%。从过往其他阶段来看，这百亿基金业绩依然稳健，一年、过去三年、过去五年的净值分别为8.18%、18.74%、227.33%，超额收益分别为-0.10%、25.26%、213.73%。

截至三季度末，华商新趋势优选混合的股票仓位为91.69%，持仓规模接近95亿元，较二季度85.87%的仓位出现大幅提升。具体看，该基金最新前十大重仓股分别为紫金矿业（601899）、金诚信（603979）、洛阳钼业（ 603993）、中国铝业（601600）、兴业银锡（000426）、神火股份（000933）、云铝股份（000807）、南方航空（600029）、中国国航（601111）、吉祥航空（603885）。其中，吉祥航空为三季度新进重仓股，连续重仓了12个季度的金股在三季度持仓比例提升了0.09%，洛阳钼业、中国铝业等五只重仓股均在三季度提升了持仓比例

持仓行业包括有色、交运、机械、电子、军工、电力、计算机设备等。他说，三季度中国经济表现出一定的稳定性，但整体经济已经恢复，主要受供需两端托地产9月24日三部门隔离了一系列宽货币、托地产和宏观政策的重视程度，预计后续关于消费、劳动力企业、生产、就业等方面的改革举措也将持续推进

从国际环境看，周海栋认为，美联储开启降息周期，此时美国经济储备预期的伪证需要时间，而四季度将迎来美国大选，短期内大型资产价格可能出现较大波动。大，后续或需观察美国经济、通胀、就业等各项数据的实际表现。

冠军基金坚守“景气行业龙头”投资

和周海栋均衡配置有所不同，宏利基金的王鹏更聚焦科技领域投资。他管理的宏利转型机遇股票基金，曾在灯火中斩获主动股票型基金收益冠军。三季报显示，截至三季度末，该基金的股票仓位为93.71从业绩来看，该基金去年贡献为13.%，过去一年为20.07%，超额收益为13.10%。

通信（300394）、沪电股份（002463）、工业、生益科技（600183）、胜宏科技（300476）。三季度该基金有四只新进重仓股，分别为天孚通信、深南电路、生益科技、胜宏科技。此外，已连续重仓了6个季度的新易盛和国际旭创均在三季度提升了持仓比例，合计持仓比例接近20%。

复盘三季度运行，王鹏在三季度报告中表示，三季度市场出现大幅波动，季度末随着美国降息、中国卫生一篮子货币和财政政策振兴经济，三季度市场出现大幅波动市场的投资机会面临以下几个方面：一是科技领域，主题和业绩高增有望向上；二是内需受政策预期影响，先进入预期修复，后面看数据验证；三是顺周期领域同样是先进入修复预期，后面看数据验证；四是高短期有压力，但长期投资逻辑不变。

塔鹏表示，当前时间点依然坚持“投资景气行业龙头，追求戴维斯”双击”的方法，选择长期空间大、短期业绩好的公司，阻止短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升，长期视频。

A股或已走上行趋势

在中小公募中以科技投资被市场认知的，还有东方阿尔法的基金经理唐雷。和上述两个基金经理类似，他三季度保持同样高仓位的运行，但对市场拐点的识别和机遇分析，会比上述基金经理进一步深入。储备三季度末该基金A贡献的股票仓位为93.26%，持仓规模超过33亿元，较二季度有所提升。具体看，该基金最新的前十大重仓股分别为胜宏科技、新易盛、中际旭创、沪电股份、天孚通信、深南电路、立讯精密、蓝思科技（300433）、歌尔股份（002241）、领益智造（002600）。其中，唐雷在三一季度新增四只重仓股，分别为立讯精密、蓝思科技中国经济将在明年下半年开始复苏GDPR 5%。未来我国将成功型为消费和服务业、科技创新、高端制造等作为主要增长引擎的经济体。

九经济复苏和结构转型成功，映射到资产市场上，就是全球中国的重估。唐雷认为，超预期的逆周期政策和经济复苏，将逼近长期通缩的悲观预期，包括A股纳入的全球中国资产估值水平，大众前期的显着低估状态逐步回升至历史资金中枢水平。大众边际疑虑渐进，大盘指数也处于震荡中逐级上行。与宏观经济转型成功对应的是中国新兴产业将重回当前AI产业已跨过产业临界点，进入产业快速增长阶段。

未来人工智能产业趋势发展有两个维度：一是大模型能力的阶梯式向上跃升，对应的是AI推理能力和泛化能力的提升；二是人工智能应用的横向拓展，每一次模型能力的跃升AI产业将带来指数级拓展。

“在人工智能的带动下，我们判断科技行业将进入新的爆发性创新周期，而这一轮景气周期的增幅和广度可能会令人瞩目超过2019年的5G周期，可以类比2010年开始的移动互联网周期。我们看好在AI驱动下的AI算力、消费电子、半导体和AI应用的投资机会。”唐雷表示。

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来源：券商中国